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美联储降息预期升温，美国7月CPI数据引爆全球金融市场！

元描述： 美国7月CPI数据公布，通胀降温，美联储降息预期升温，美元指数、美债收益率、黄金走势剧烈波动，美股三大指数震荡，维多利亚的秘密、瑞银集团、家乐氏等热门股表现强劲。

引言： 备受瞩目的美国7月消费者价格指数（CPI）数据出炉，通胀降温趋势明显，美联储降息预期随之升温。这一消息引发全球金融市场剧烈波动，美元指数、美债收益率、黄金价格出现大幅调整，美股三大指数也呈现震荡走势。多家公司财报发布，维多利亚的秘密、瑞银集团和家乐氏等热门股表现强劲，而特斯拉则逆势下跌。本文将深入分析美国7月CPI数据对全球金融市场的影响，并探讨美联储未来货币政策走向，以及主要市场和热门股的最新动态。

美联储降息预期升温

7月CPI数据公布，通胀降温明显，市场预期美联储将在9月会议上降息。

美国劳工部公布的数据显示，美国7月未季调CPI同比上升2.9%，略低于预期的3.0%；季调后CPI环比上升0.2%，与预期一致。核心CPI方面，未季调核心CPI同比上升3.2%，与预期一致；季调后核心CPI环比上升0.2%，与预期一致。值得注意的是，美国7月未季调CPI同比增幅已经连续第四个月回落，是2021年3月以来首次重回“2字头”。

美国7月CPI数据公布后，全球金融市场剧烈波动，美元指数一度直线拉升，欧元兑美元和英镑兑美元均出现短线下挫的走势，现货黄金冲高后回落，10年期美债收益率、2年期美债收益率一度直线走高。

芝加哥商品交易所（CME）“美联储观察”的数据显示，交易员认为美联储在9月会议上降息25个基点的概率为56.5%，降息50个基点的概率为43.5%。这一数据表明，市场对美联储降息的预期正在迅速升温。

分析师普遍认为，7月CPI数据低于预期，进一步强化了美联储即将降息的预期。 Orion首席投资官Rusty Vanneman表示，今天的CPI报告基本符合预期，整体CPI同比略好于预期，从预期的3.0%降至2.9%。上个月，整体CPI也为3.0%。考虑到本周的通胀数据（包括昨日的PPI数据），以及基于市场和调查的短期通胀预期均降至多年低点，美联储9月份降息的可能性仍然很大。

然而，一些分析师认为，美联储的政策决策将取决于未来几周公布的经济数据，尤其是8月份的就业报告。 分析师Chris Anstey表示，在下次政策会议之前，美联储还将得到一份CPI报告。政策制定者还将获得8月份的就业报告，这可能更为重要。对鲍威尔和他的同事来说，劳动力市场实质性的进一步走弱将比“还可以，但不是很好”的CPI数据更为重要。

全球金融市场剧烈震荡

美国7月CPI数据公布后，全球金融市场出现剧烈波动，美元指数、美债收益率、黄金价格出现大幅调整，美股三大指数也呈现震荡走势。

美元指数一度直线拉升，欧元兑美元和英镑兑美元均出现短线下挫的走势。 截至北京时间22:30，美元指数报102.3321。美元兑日元报146.8880。英镑兑美元报1.2858。欧元兑美元报1.1041。

现货黄金冲高后回落，10年期美债收益率、2年期美债收益率一度直线走高。 这一现象表明，投资者对美联储降息的预期正在迅速升温，导致市场对美元的需求上升，黄金和美债收益率则出现回调。

美股三大指数震荡

美股三大指数震荡。截至北京时间22:30，道琼斯工业指数上涨0.20%、纳斯达克指数下跌0.47%、标普500指数下跌0.02%。

热门股方面，截至北京时间22:30，英伟达、微软、苹果、Meta均小幅上涨，特斯拉跌1.19%。

维多利亚的秘密盘中大涨逾16%。 公司二季度财报显示，第二季度调整后每股摊薄收益初步数据为0.34美元-0.39美元，超市场预期，且公司任命Hillary Super为CEO，9月9日开始履职。

瑞银集团盘中涨逾4%。 瑞银集团二季度财报显示，第二季度净利润为11.4亿美元，预估为5.208亿美元；总营收为119.0亿美元，预估为114.9亿美元；除税前利润为14.7亿美元，预估为9.86亿美元；每股收益为0.34美元，预估为0.16美元；普通股一级资本充足率为14.9%，预估为14.8%；仍以2024年回购10亿美元为目标。

家乐氏盘中涨逾7%，市值为274亿美元。 消息面上，玛氏公司（Mars）和家乐氏公司（Kellanova）8月14日宣布，双方已达成一项最终协议，玛氏公司同意以每股83.50美元的现金收购家乐氏公司，总价为359亿美元。

摩根士丹利策略师Mike Wilson认为，美国股市发生全面暴跌的可能性很低，但标普500指数几乎没有上涨空间，预计该基准指数将在5000点-5400点区间波动。

总结

美国7月CPI数据公布，通胀降温趋势明显，美联储降息预期随之升温，引发全球金融市场剧烈波动。美元指数、美债收益率、黄金价格出现大幅调整，美股三大指数也呈现震荡走势。多家公司财报发布，维多利亚的秘密、瑞银集团和家乐氏等热门股表现强劲。未来几周，美联储的政策决策将取决于未来几周公布的经济数据，尤其是8月份的就业报告。

常见问题解答

1. 美联储降息预期有多大？

美联储降息的预期正在迅速升温，市场普遍认为美联储将在9月会议上降息。芝加哥商品交易所（CME）“美联储观察”的数据显示，交易员认为美联储在9月会议上降息25个基点的概率为56.5%，降息50个基点的概率为43.5%。

2. 7月CPI数据对全球金融市场的影响是什么？

7月CPI数据公布后，全球金融市场出现剧烈波动，美元指数、美债收益率、黄金价格出现大幅调整，美股三大指数也呈现震荡走势。

3. 美股三大指数未来走势如何？

摩根士丹利策略师Mike Wilson认为，美国股市发生全面暴跌的可能性很低，但标普500指数几乎没有上涨空间，预计该基准指数将在5000点-5400点区间波动。

4. 维多利亚的秘密、瑞银集团和家乐氏等热门股为何表现强劲？

维多利亚的秘密二季度财报显示，第二季度调整后每股摊薄收益初步数据为0.34美元-0.39美元，超市场预期，且公司任命Hillary Super为CEO，9月9日开始履职。瑞银集团二季度财报显示，第二季度净利润为11.4亿美元，预估为5.208亿美元；总营收为119.0亿美元，预估为114.9亿美元。家乐氏则被玛氏公司以每股83.50美元的现金收购，总价为359亿美元。

5. 美联储未来货币政策走向如何？

美联储的政策决策将取决于未来几周公布的经济数据，尤其是8月份的就业报告。

6. 投资策略如何调整？

投资者应密切关注未来几周公布的经济数据，尤其是8月份的就业报告，并根据市场变化调整投资策略。